Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бишкек за 2017 год - Бишкекский городской кенеш
 

                                                                                             Проект
Мэрия г.Бишкек

                                                      «___» «______».2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бишкек

за 2017 год

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бишкек за 2017 год с учетом специальных средств, официальных трансфертов, активов и обязательств по доходам в сумме 8 793 873,9 тыс.сомов, по расходам в сумме 8 485 737,7 тыс. сомов, с превышением доходов над расходами в сумме 308 136,2 тыс.сомов.
  2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого вице-мэра Макенова Р.К. и на постоянную комиссию по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша (Токобекова Т.А.).

Председатель Бишкекского

городского кенеша

Исполнитель: Начальник БУМФКР

И. Аденов_____________________

Т. 612533

 

Обоснование

 

к отчету об исполнении бюджета города Бишкек за 2017 год

 

В целом по городу Бишкек за 2017 год фактическое поступление  c учетом  специальных  средств, полученных официальных трансфертов из республиканского бюджета составило  8 667 795,7 тыс. сомов при плане 9 045 107,5 тыс. сомов, план выполнен на 95,8%, невыполнение составило – 377 311,8 тыс. сомов.

По налоговым доходам план исполнен на 94,3 % (план – 6 072 844,4 тыс. сомов; факт – 5 727 060,4 тыс. сомов), недопоступление составило –345 784,0 тыс. сомов.

По подоходному налогу, уплачиваемый налоговым агентом - доведенный план выполнен на 94,0 % или недопоступило 134 050,2 тыс. сомов (план – 2 245 500,0 тыс. сомов, факт – 2 111 449,8 тыс. сомов).

По единому налогу для субъектов малого предпринимательства - доведенный план выполнен на 87,9% или невыполнение составило 22 069,0 тыс. сомов (план – 182 334,4 тыс. сомов, факт – 160 265,4 тыс. сомов).

По налогу на основе патента - доведенный план выполнен на 88,7% или недопоступило  170 833,1 тыс. сомов (план – 1 514 615,0 тыс. сомов, факт – 1 343 781,9 тыс. сомов).

Налог на недвижимое имущество - доведенный план выполнен на 104,2%, или на 19 810,2 тыс. сомов больше (план – 467 385,0 тыс. сомов, факт – 487 195,2 тыс. сомов).

Налог на транспортные средства -  доведенный план выполнен на 82,6% или недопоступило  54 315,1 тыс. сомов (план – 312 360,0 тыс. сомов, факт – 258 044,9 тыс. сомов).

Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками: План – 44 550,0 тыс. сомов, фактическое поступление данного налога составило 45 237,5 тыс. сомов, темп роста 101,5% или на 687,5 тыс. сомов поступило больше запланированного.

По земельному налогу за пользование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения: Выполнение плана составило 104,8 %, где фактически поступило 149 770,8 тыс. сомов, при плане 142 900,0 тыс. сомов.

По налогу с продаж -  доведенный план выполнен на 99,6% или недопоступление составило 4 949,9 тыс. сомов, при плане – 1 148 700,0 тыс. сомов, фактически поступило – 1 143 750,1 тыс. сомов.

Роялти: План перевыполнен на 952,6 тыс. сомов при доведенном плане в сумме 14 500,0 тыс. сомов фактически поступило – 15 452,6 тыс. сомов.

По неналоговым доходам собрано 589 725,7 тыс. сомов при плане       626 600,0 тыс. сомов, или в бюджет города недопоступило  36 874,3 тыс. сомов, темп роста составил 94,1 %.

Поступления от оказания платных услуг исполнено на 95,6% и  составило 209 100,1 тыс. сомов, при плане  218 753,6 тыс. сомов.

     По активам и обязательствам фактическое поступление составляет      15 000,0 тыс. сомов.

                                      Расходная часть бюджета города Бишкек за 2017 год составила              8 485 737,7 тыс.сом или 92,6% к уточненному плану.

В соответствии с пунктом 5 постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении бюджета города Бишкек на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» от 14 апреля 2017 года №13» финансирование расходов бюджета города Бишкек производилось в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям (заработная плата, взносы в социальный фонд, медикаменты, питание, стипендии, АСП).

В течении отчетного периода из республиканского бюджета поступило 2 126 909,5  тыс.сом из них:

- на компенсацию выпадающих доходов в сумме 2 068 204,6 тыс. сомов.

- на текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений города Бишкек в сумме 11 911,0 тыс.сом;

                                      -на подготовку проектов государственно-частного партнерства для закупки соответсвующих услуг через Агентство развития города Бишкек в сумме 27 902,0 тыс. сом;

                                      -на повышение заработной платы согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 07.08.2017года №466 “О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики “Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики” от 1 марта 2017 года №131” в сумме 18 891,9 тыс.сом.

                                      В течение отчетного периода за счет превышения доходов над расходами бюджета по итогу 2016 года было выделено 105 252,8 тыс.сом,   из них; по городскому бюджету – 79 960,6 тыс. сом,по Ленинскому району- 7 459,6 тыс.сом, по Октябрьскому району – 5 722,9 тыс.сом, по Первомайскому району – 7 192,1 тыс.сом, по Свердловскому району – 4 917,6 тыс.сом.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 2018 года составила 273 318,3 тыс. сом, в том числе:

 - по городскому бюджету – 205 308,0 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд - 340,5 тыс. сом, по приобретению продуктов питания – 21,6 тыс. сом, по льготам населению – 10,2 тыс. сом, по коммунальным услугам – 473,4 тыс. сом, по капитальным вложениям –         39 559,6 тыс. сом, по дотациям теплоэнерго (БТЭ, ведомственные котельные) - 10 070,2 тыс. сом, по строительству дорог –  66 803,6 тыс. сом, по выполненным объемам работ муниципальных предприятий – 7 860,9 тыс. сом, по иностранным кредитам – 40 783,1 тыс. сом, по капитальному ремонту бюджетных учреждений – 22 468,2 тыс. сомов и т.д.;

- по Ленинскому району – 20 024,2 тыс. сом, из них по приобретению продуктов питания – 71,3 тыс. сом, по льготам населению - 91,5 тыс. сом, по коммунальным услугам – 11 489,3 тыс. сом, по комбинату благоустройства – 8 040,2 тыс. сом и т. д;

- по Октябрьскому району – 10 719,4 тыс. сом, из них по приобретению продуктов питания – 149,7 тыс. сом, по льготам населению – 63,6 тыс. сом по коммунальным услугам – 10 357,1 тыс. сом и т. д;

- по Первомайскому району – 28 819,7 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд – 144,4 тыс. сом, по приобретению продуктов питания – 638,7 тыс. сом, по коммунальным услугам – 10 082,8 тыс. сом, по  комбинату благоустройства – 16 360,1 тыс. сом, и т.д.;

- по Свердловскому району – 8 447,0 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд – 38,9 тыс. сом, по коммунальным услугам – 8 405,2 тыс. сом и т.д.

Первый вице-мэр                                                                 Р.Макенов

 

Исполнитель: Начальник БУМФКР

Аденов_____________________

Т. 612533

 

Пояснительная записка

 

 к отчету об исполнении бюджета города Бишкек за 2017 год

 

В целом по городу Бишкек за 2017 год фактическое поступление  c учетом  специальных  средств, полученных официальных трансфертов из республиканского бюджета составило  8 667 795,7 тыс. сомов при плане 9 045 107,5 тыс. сомов, план выполнен на 95,8%, невыполнение составило – 377 311,8 тыс. сомов.

По налоговым доходам план исполнен на 94,3 % (план – 6 072 844,4 тыс. сомов; факт – 5 727 060,4 тыс. сомов), недопоступление составило –345 784,0 тыс. сомов.

По подоходному налогу, уплачиваемый налоговым агентом - доведенный план выполнен на 94,0 % или недопоступило 134 050,2 тыс. сомов (план – 2 245 500,0 тыс. сомов, факт – 2 111 449,8 тыс. сомов).

По единому налогу для субъектов малого предпринимательства - доведенный план выполнен на 87,9% или невыполнение составило 22 069,0 тыс. сомов (план – 182 334,4 тыс. сомов, факт – 160 265,4 тыс. сомов).

По налогу на основе патента - доведенный план выполнен на 88,7% или недопоступило  170 833,1 тыс. сомов (план – 1 514 615,0 тыс. сомов, факт – 1 343 781,9 тыс. сомов).

Налог на недвижимое имущество - доведенный план выполнен на 104,2%, или на 19 810,2 тыс. сомов больше (план – 467 385,0 тыс. сомов, факт – 487 195,2 тыс. сомов).

Налог на транспортные средства -  доведенный план выполнен на 82,6% или недопоступило  54 315,1 тыс. сомов (план – 312 360,0 тыс. сомов, факт – 258 044,9 тыс. сомов).

Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками: План – 44 550,0 тыс. сомов, фактическое поступление данного налога составило 45 237,5 тыс. сомов, темп роста 101,5% или на 687,5 тыс. сомов поступило больше запланированного.

По земельному налогу за пользование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения: Выполнение плана составило 104,8 %, где фактически поступило 149 770,8 тыс. сомов, при плане 142 900,0 тыс. сомов.

По налогу с продаж -  доведенный план выполнен на 99,6% или недопоступление составило 4 949,9 тыс. сомов, при плане – 1 148 700,0 тыс. сомов, фактически поступило – 1 143 750,1 тыс. сомов.

Роялти: План перевыполнен на 952,6 тыс. сомов при доведенном плане в сумме 14 500,0 тыс. сомов фактически поступило – 15 452,6 тыс. сомов.

По неналоговым доходам собрано 589 725,7 тыс. сомов при плане       626 600,0 тыс. сомов, или в бюджет города недопоступило  36 874,3 тыс. сомов, темп роста составил 94,1 %.

Поступления от оказания платных услуг исполнено на 95,6% и  составило 209 100,1 тыс. сомов, при плане  218 753,6 тыс. сомов.

     По активам и обязательствам фактическое поступление составляет      15 000,0 тыс. сомов.

         Расходная часть бюджета города Бишкек за 2017 год составила              8 485 737,7 тыс.сом или 92,6% к уточненному плану.

В соответствии с пунктом 5 постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении бюджета города Бишкек на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» от 14 апреля 2017 года №13» финансирование расходов бюджета города Бишкек производилось в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям (заработная плата, взносы в социальный фонд, медикаменты, питание, стипендии, АСП).

В течении отчетного периода из республиканского бюджета поступило 2 126 909,5  тыс.сом из них:

- на компенсацию выпадающих доходов в сумме 2 068 204,6 тыс. сомов.

- на текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений города Бишкек в сумме 11 911,0 тыс.сом;

         -на подготовку проектов государственно-частного партнерства для закупки соответсвующих услуг через Агентство развития города Бишкек в сумме 27 902,0 тыс. сом;

         -на повышение заработной платы согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 07.08.2017года №466 “О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики “Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики” от 1 марта 2017 года №131” в сумме 18 891,9 тыс.сом.

         В течение отчетного периода за счет превышения доходов над расходами бюджета по итогу 2016 года было выделено 105 252,8 тыс.сом,   из них; по городскому бюджету – 79 960,6 тыс. сом,по Ленинскому району- 7 459,6 тыс.сом, по Октябрьскому району – 5 722,9 тыс.сом, по Первомайскому району – 7 192,1 тыс.сом, по Свердловскому району – 4 917,6 тыс.сом.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 2018 года составила 273 318,3 тыс. сом, в том числе:

 - по городскому бюджету – 205 308,0 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд - 340,5 тыс. сом, по приобретению продуктов питания – 21,6 тыс. сом, по льготам населению – 10,2 тыс. сом, по коммунальным услугам – 473,4 тыс. сом, по капитальным вложениям –         39 559,6 тыс. сом, по дотациям теплоэнерго (БТЭ, ведомственные котельные) - 10 070,2 тыс. сом, по строительству дорог –  66 803,6 тыс. сом, по выполненным объемам работ муниципальных предприятий – 7 860,9 тыс. сом, по иностранным кредитам – 40 783,1 тыс. сом, по капитальному ремонту бюджетных учреждений – 22 468,2 тыс. сомов и т.д.;

- по Ленинскому району – 20 024,2 тыс. сом, из них по приобретению продуктов питания – 71,3 тыс. сом, по льготам населению - 91,5 тыс. сом, по коммунальным услугам – 11 489,3 тыс. сом, по комбинату благоустройства – 8 040,2 тыс. сом и т. д;

- по Октябрьскому району – 10 719,4 тыс. сом, из них по приобретению продуктов питания – 149,7 тыс. сом, по льготам населению – 63,6 тыс. сом по коммунальным услугам – 10 357,1 тыс. сом и т. д;

- по Первомайскому району – 28 819,7 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд – 144,4 тыс. сом, по приобретению продуктов питания – 638,7 тыс. сом, по коммунальным услугам – 10 082,8 тыс. сом, по  комбинату благоустройства – 16 360,1 тыс. сом, и т.д.;

- по Свердловскому району – 8 447,0 тыс. сом, из них по заработной плате и взносам в социальный фонд – 38,9 тыс. сом, по коммунальным услугам – 8 405,2 тыс. сом и т.д.

 

Начальник Бишкекского

 

управления   МФКР                                                               И. Аденов

 

Исполнитель:

 

Отдел расходов, тел. 612568;

Отдел доходов и отчетности, тел. 656135;

 

Приложение:

Баланс доходов и расходов за 2017 год (xls, 228Кб)